[2025년 새해 특집] 테크트랜드와 AI투자전략 경제대전망 3편

이번 영상에서는 2025년 경제 전망과 함께 AI 기술의 발전과 그로 인한 투자 전략에 대해 다룹니다. 전문가들은 AI가 전통 산업을 혁신하고, 새로운 투자 기회를 제공할 것이라고 언급합니다. 특히, 방산업체의 변화와 모듈화된 국방 시스템의 중요성이 강조되며, 국내 기업들의 대응 전략도 분석됩니다. 이 영상은 AI와 관련된 기술 트렌드가 2025년 경제 환경에 미칠 영향을 깊이 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 결국, AI 기술 투자와 관련된 나침반 역할을 하며, 새로운 시대의 변화를 앞서는 전략을 구상하게 만듭니다.

반응형

1. 📈 2025년 증시 대전망과 테크 트렌드 분석 [00:00:00] (4분)

• 2025년 증시 전망을 위해 새로운 테크 트렌드, 특히 AI의 발전과 그로 인한 투자 아이디어 필요성이 강조된다.
• 한국 경제의 미래 성장 동력을 이끌 산업에 대한 분석이 진행될 예정이며, 전문가들이 참여하여 심층적인 논의를 펼칠 예정이다.
• AI 산업의 발전에 대한 연구와 함께, 시장의 변화와 전통 기업의 디스럽션이 가속화될 것이라는 전망이 제시되었다.

 

2. 📈 AI와 스마트폰 변혁의 상관관계 [00:04:57] (10분)

• 차세대 GPT와 AI 기술이 점차 현실 세계에 침투하며 활용도가 증가할 것으로 추정된다.
• 과거의 아이폰 모멘트를 거론하며, 이는 2007년 이후 기술 변혁의 출발점이 되었고, AI 역시 유사한 변화를 가져올 것으로 전망된다.
• AI 서비스의 매력이 사용자들의 선택을 이끌 것이며, 특히 챗GPT와 같은 서비스가 일상에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
• AI 에이전트가 활성화되면, 기존 AI 서비스와의 차별성 없이도 다양한 작업을 자동화해 줄 수 있는 기능이 가능할 것으로 보인다.
• 삼성과 LG가 스마트 TV 시장을 통해 플랫폼 사업의 성공을 경험하며, 미래의 검색 및 쇼핑 모델에 대한 전환점이 될 것으로 추정된다.

2.1. AI의 발전과 과거 경험의 교훈 [00:04:57] (1분)

• 차세대 GPT와 같은 AI 기술이 확산되고 있지만, 현실에서의 체감은 아직 부족하다는 의견이 있다.
• AI는 앞으로 우리의 생활에 더 많이 침투할 것으로 예상된다.
• 전문가들은 현재를 아이폰 모멘트와 같다고 비유하며, 과거 아이폰 출시 때의 반응을 떠올린다.
• 2007년 아이폰과 모바일 인터넷의 출현 당시, 많은 이들은 그 가능성에 회의적이었으나, 애플의 성공으로 시장이 급속히 변화했다.
• 아이폰 발표 후, 노키아의 주식이 85% 상승했다가, 이후 시장에서 사라진 것은 기술 혁신이 가져온 변화의 예로 볼 수 있다.
• 스마트폰 시장에서 가장 중요한 요소는 소프트웨어와 앱이며, 이는 AI에서도 같은 원리가 적용될 것으로 보인다.

2.2. AI 서비스 발전 단계와 기능 [00:06:46] (3분)

• 챗GPT는 AI 발전의 첫 번째 단계로, 기본적인 챗봇 기능을 제공하지만, 이에 비해 후속 단계인 AI 에이전트는 복잡한 서비스를 제공할 수 있다.
• AI 에이전트는 기존 서비스의 업데이트와 신규 서비스 생성을 가능하게 하며, 이는 간단한 대답을 제공하는 챗봇과의 차별점이다.
• 예를 들어, AI 에이전트는 사용자의 여행을 관리하여 비행기표 예약 및 호텔 예약을 직접 수행할 수 있으며, 이는 챗GPT로는 불가능하다.
• 소비자 행동에서 AI 의존도가 증가하고 있으며, 블랙프라이데이나 사이버 먼데이 기간 동안 19%의 사용자가 AI를 통해 쇼핑을 진행하였다.
• AI 서비스는 소비자들에게 편의성을 제공하며, 인프라가 구축된 후 사용자들이 AI를 모르는 상태에서도 자연스럽게 사용할 수 있게 될 것으로 예상된다.

2.3. AI 시대와 경제 변화 [00:09:58] (47초)

• AI 시대가 본격적으로 열리면, 경제가 큰 변화를 겪고 새로운 서비스가 출현하거나 기존 서비스가 업그레이드될 것이라고 예상된다.
• 경험을 통해 AI의 영향력을 실감할 수 있으며, 이는 '라인 효과'로 불리며 특정 상황에 빠져들게 하는 경향이 있다고 주장된다.
• 경제에 대한 불확실성이 존재하며, 예를 들어 주가가 하락하는 원인을 찾으려는 경향이 있다고 언급된다.
• 삼성의 상황이 어려워지고 있는 점에 대해서도 언급되며, 이는 경제 변화와 밀접한 관련이 있을 것으로 추정된다.

2.4. 삼성의 소프트웨어와 하드웨어 전략 분석 [00:10:46] (4분)

• 삼성의 실패 요인은 소프트웨어를 등한시한 것이며, 하드웨어에만 집중한 것이 문제라고 지적된다.
• 갤럭시 S24와 같은 모델의 경우, 새로운 기능이 도입되었지만 사용자들이 그 기능을 인식하지 못하고, 사용 의지가 부족하다.
• 삼성이 안드로이드 운영 체제의 변화를 직접 주도할 수 없으며, 구글의 지원이 필요하다.
• 삼성은 스마트 TV 플랫폼에서 성공 경험을 얻었으나, HBM의 품질 통과가 지연되고 있어 기업 전망에 우려가 따른다.
• 향후 삼성의 주가는 소프트웨어 경쟁력 결여와 HBM 문제로 인해 좋지 않을 것이라는 전망이 있으며, 기업의 펀더멘탈 전환은 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

2.5. ️ 삼성전자 경영진 교체 필요성 [00:14:52] (0초)

• 삼성전자의 모멘텀을 회복하기 위해서는 경영진을 엔지니어로 전면 교체해야 한다고 주장한다.

 

3. 🚀 엔지니어 중심의 경영 전환 필요성 [00:14:57] (18분)

• 삼성전자의 경영진 전면 교체가 엔지니어 중심으로 이루어질 경우, 이는 중요한 전환점이 될 것으로 예상된다.
• 경영진이 올바른 방향타 역할을 하지 못하고 있으며, 이러한 상황이 회사의 문제를 심화시키고 있다고 지적된다.
• 엔지니어적 지배문화와 올바른 의사소통이 전반적인 경영 개선과 기술 중심의 기업 문화를 이끌어낼 수 있음을 강조한다.
• AI 분야의 경쟁 상황에서는 앤트로픽의 새로운 투자, 아마존의 AI 칩 개발 등의 변화가 엔비디아와 같은 기업에 영향을 미칠 것으로 보인다.
• TSMC의 생산 확대가 한국 반도체 산업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, SK 하이닉스와 삼성전자의 대응이 중요할 것으로 판단된다.

3.1. 삼성전자의 경영 변화와 엔지니어 중심 문화의 필요성 [00:14:57] (3분)

• 삼성전자의 경영진이 엔지니어 중심으로의 전면 교체 신호를 내보내야 전환점이 생길 것으로 보인다.
• 경영진의 질이 문제가 되며, 직원들의 열정과 노력보다 경영진의 방향 설정이 중요하다고 언급된다.
• 새로운 기술 중심주의를 기반으로 한 경영이 필요하며, 이는 성장의 동력을 창출할 수 있다.
• 일런 머스크의 사례처럼 유능한 인재 주도의 의사소통과 경청이 중요하다는 점이 강조된다.
• 인사의 중요성을 강조하며, 인사가 어떻게 이루어지느냐에 따라 기업의 미래가 달라질 수 있다고 주장한다.

3.2. 엔비디아의 최근 동향과 미래 가능성 [00:18:13] (6분)

• 엔비디아는 폭발적인 성장세를 보였으나, 현재 4분기 실적에 대한 기대가 낮아져 있으며, 경쟁사들이 시장 점유율을 늘려가고 있다.
• 엔비디아의 영업 이익률이 75%에 달하는 것은 역사적으로 보기 드문 수치로, 이러한 자본력이 유지된다면 매출은 꾸준히 상승할 것으로 예상된다.
• 아마존과 같은 기업이 자체 AI 칩 개발에 나서면서 엔비디아의 시장 지배력에 변화가 생길 수 있으며, AI 수요가 급증하고 있지만 성장률은 둔화될 것으로 추정된다.
• TSMC가 엔비디아 칩을 중심으로 생산하게 된다면, 이는 엔비디아의 공급 물량이 두 배로 증가해 매출 총량이 크게 증가할 수 있는 기회를 제공한다.
• 시장의 환경 변화와 경쟁 심화에도 불구하고 엔비디아는 여전히 성장성을 유지할 가능성이 높지만, 성장률이 예전과 같은 급격한 수준은 아닐 것이다.

3.3. SK 하이닉스와 AI 시장 전망 [00:24:31] (3분)

• SK 하이닉스는 최근 엔비디아를 추종하며 주식이 유사하게 움직이고 있는데, 이는 AI 기술의 발전과 관련이 있다.
• 한국은 AI 기술 개발에서 중심국가인 미국과 중국에 비해 상대적으로 뒤처져 있으며, 특히 HBM 기술이 존재하지만 전체 반도체 사이클을 고려할 때 메모리 수요는 여전히 정체되어 있다.
• 중국 반도체 생산업체들이 점점 더 발전하고 있으며, 삼성은 DDR5로의 전환을 계획하고 있지만 경쟁에 대한 대응이 부족하는 상황이다.
• TSMC의 생산 확대 계획이 SK 하이닉스에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 특히 HBM 납품을 통해 시장에서 이득을 볼 가능성이 크다.
• 2025년과 2026년에는 일본, 미국, 독일의 공장이 완공될 예정이며, 이 시점에서 한국의 AI 기술과 반도체 산업이 중요한 변환점을 맞이할 수 있다.

3.4. AI 소프트웨어와 팔란티어의 역할 [00:27:54] (3분)

• 최근 팔란티어는 AI 소프트웨어로 인해 주목받고 있으며, 특히 국방와 방산 분야에서 성과를 내고 있다.
• 현재 AI 소프트웨어는 실적을 크게 끌어올리지 않고 있으며, 주가는 높은 기대에 기반해 형성되고 있다.
• 한국 시장에서는 팔란티어와 같은 AI 관련 수혜주가 부족하며, 실질적인 변화는 미국이 주도하고 있다는 점이 강조된다.
• 팔란티어의 온톨로지 기술은 데이터를 해석하고 의미를 부여하는 데 중요한 역할을 하며, 향후 폭발적인 성장이 예상된다.
• 이러한 보고서 정리 과정에서 팔란티어는 인력의 고급화 및 효율성을 높여주며, 데이터 중심의 분석 환경을 대체할 것으로 보인다.

3.5. AI 데이터 분석의 전쟁 및 기업 적용 [00:31:52] (1분)

• 데이터 수집 과정에서 인력을 대체하여 최종 결정자에게 도달하는 방식이 발전하고 있다.
• 현대의 전쟁 상황에서는 전통적인 워룸 대신 소수의 인력이 AI와 데이터를 활용하고 있다.
• 팔란티어 소프트웨어를 사용해 다양한 데이터(위성, 열 감지, 소셜 미디어 등)를 분석하여 결정권자가 최적의 전략을 도출한다.
• 인공지능의 레이블링을 통해 의미를 분석하고 종합 보고서를 작성하여 예측을 제시하며, 이에 기반하여 공격 결정을 내려준다.
• 이러한 AI 데이터 분석은 기업 환경에서도 적용되어 공급망 문제와 매출 예측을 종합적으로 분석하는 데 활용된다.

 

4. 🛡️ 방산 산업의 재편과 AI의 역할 [00:33:26] (13분)

• 기업 경영진이 의사 결정을 하게 되면, 중간 관리층을 줄여야 기업이 비용을 절감할 수 있다는 점에서 효율성이 강조된다.
• AI 기술의 도입으로 비즈니스의 속도와 정확성이 증대되고, 이를 통해 팔란티어의 주가가 계속 상승하고 있다.
• 미국의 방산 업체들은 전통적인 무기 체계에서 AI 및 드론으로의 전환이 이뤄질 것으로 예상되며, 이는 방산 시장의 큰 변화로 이어질 가능성이 있다.
• 바이든 행정부는 방산 기술을 민간 부문에서 사용가능한 모듈화된 형태로 재설계하는 접근을 나타내며, 이는 투자자들로부터 큰 지지를 받고 있다.
• 2025년까지 방산 산업의 전환점이 될 것으로 보이며, 이러한 변화 속에서 드론과 같은 신기술에 투자하는 기업들이 주목받을 것으로 예상된다.

4.1. AI 기술의 도입과 방산 산업의 변화 [00:33:26] (1분)

• AI 소프트웨어 기술이 비즈니스 영역으로 전환되면, 시너지가 크게 발생할 것으로 예상된다.
• 기업에서는 경영진의 신속한 의사 결정으로 중간 관리자의 필요성이 줄어들어 비용 절감 효과가 있다.
• 팔란티어의 주가는 비즈니스 매출 증가에 힘입어 계속 상승하고 있다.
• 미국의 방산 업체들이 우크라이나 전쟁에서 얻은 교훈을 바탕으로 국방 전략을 수정하고 있어, 향후 붕괴가 예상된다.
• 장기적인 전쟁에서 자원을 소모한 미군이 비용 효율적인 국방 기술의 필요성을 조명하고 있다.

4.2. 방산 산업의 변화와 AI 기술의 역할 [00:34:59] (4분)

• 바이든 행정부는 군사 물자 생산 방식을 변경하고, 모듈화된 부품으로 민간 물자와의 연계를 높이려는 계획을 세웠다.
• 일론 머스크는 F35의 필요성을 부정하며, 새로운 방산 체계의 변화에 대한 배경을 제공하고 있다.
• AI 정부의 출현으로 인건비 절감과 정부의 행정 효율성이 크게 향상될 것으로 예상된다.
• 무인 드론 개발이 진행 중이며, 기존 F35와 비교해 가격과 생산 속도에서 혁신적인 변화가 이루어질 것이라고 주장된다.
• 방산 산업의 재편이 예상되며, AI가 새로운 전략적 자산으로 부각되고 있다.

4.3. 테슬라의 2025년 전망과 도전 과제 [00:39:05] (5분)

• 2025년에는 테슬라가 강조되어야 하며, 이는 현재의 엔비디아와 함께 주목할 필요가 있다.
• 테슬라가 배터리 사업에 진출함에 따라, LG 에너지 솔루션에 대한 기대감이 높아진다.
• 로보택시 모델이 출현하고 저가 모델이 출시된다면, 배터리 수요가 증가할 것으로 예상된다.
• 2차전지 시장에서는 LG 에너지 솔루션이 가장 좋은 기업으로 평가받고 있으며, 다양한 포트폴리오 전략이 중요하다.
• 2025년은 테슬라에게 도전적인 해가 될 것이며, 이에 따라 신차 출시와 양산 성공 여부가 판매량에 큰 영향을 미칠 것이다.

4.4. 테슬라 FSD 시험과 주가 전망 [00:44:08] (2분)

• 텍사스 하우스에서 진행되는 FSD 테스트 결과는 테슬라 주가에 중요한 영향을 미칠 것이다.
• 테스트 결과가 긍정적일 경우, 자동차 판매에 상관없이 테슬라 주가는 상승할 것으로 예상된다.
• 긍정적인 결과는 로봇 택시 산업의 FSD 구독자 수가 폭발적으로 증가할 가능성을 높인다.
• 정부 허가를 받기 위해서는 반드시 테스트 데이터가 필요하지만, 데이터 결과가 불리할 경우 FSD의 아정이 지연될 수 있다.
• 중국은 2025년 내에 FSD 허가를 내줄 것으로 보이며, 이는 테슬라 주가에 상당한 영향을 미칠 것이다.

4.5. 내년 테크 트렌드와 AI의 현재 상황 [00:46:25] (37초)

• 내년의 테크 트렌드에 대해 명확히 파악하지 못하는 상황이다.
• 현재는 인프라 투자와 학습에 집중하고 있으며, 구체적인 변화나 진전을 알 수 없는 상태이다.
• B2B 분야에서 자금이 투입되고 있지만, 실제 실적이 얼마나 나오는지 파악하기 어렵다.
• B2C 시장에서는 AI를 활용한 거래가 이루어지고 있지만, 그 결과를 앱이나 소프트웨어를 통해서만 확인할 수 있다.
• 이러한 변화는 시간이 지나면서 서서히 나타날 것이며, 예상 외의 급격한 변화가 올 것으로 예상된다.

728x90

5. 📉 한국 경제 전망과 글로벌 시장 분석 [00:47:08] (2분)

• 한국 경제는 현재 어려운 상황이며, 내수 시장도 좋지 않은 상태로 2030세대가 힘든 시기를 겪고 있다는 신호가 있다.
• 2025년까지 정치적 변화에도 불구하고 한국 경제의 회복은 어렵고, 이는 한국 주식 시장에도 부정적인 영향을 미친다고 주장한다.
• 미국 경제가 현재 성장세를 보이고 있으며, 다양한 시장에서 변화들을 관찰할 필요가 있다고 강조된다.
• 중국은 내수 활성화 전략을 내놓고 있으며, 이는 시진핑 정권에 대한 절박한 대응으로 분석된다.
• 내년은 미국과 중국 경제가 중요한 중심이 될 것이며, 이들의 성장 가능성과 테크 트렌드에 집중할 필요가 있다고 제안된다.

 
원본영상
https://youtu.be/hMS-Co4NUvk